百世集团Q2财报前瞻:关注四大核心业务增长及多战线布局成果

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发布时间:2018-08-06 18:01

百世集团Q2财报前瞻:关注四大核心业务增长及多战线布局成果

2018-08-06 17:39来源:英为财情Investing股价/四大/财报

原标题:百世集团Q2财报前瞻:关注四大核心业务增长及多战线布局成果

摘要:目前百世集团在华尔街的共识评级仍为“买入”评级,平均目标价为14.4美元,距离最近一个交易日的收盘价8.99美元,仍有逾60%的上涨空间,本周即将公布的财报,会成为公司股价上涨的驱动力吗?

文章来源:英为财情Investing.com 分析师:李英维

英为财情Investing.com- 智慧供应链服务提供商百世集团 (NYSE:BSTI)宣布,将于美国东部时间8月8日美国股市开盘前(北京时间8月8日晚)公布截至6月30日的2018年第二季度财报。在财报发布后,百世管理层将于美国东部时间8月8日上午7点30分(北京时间8月8日晚上7点30分)召开财报电话会议。

截至上一个交易日收盘,百世集团今年以来仅上涨0.11%,虽然上半年公司曾累计上涨逾36%,但是进入下半年以后,公司股价开始进入下跌轨道,仅7月单月就下行逾21%. 公司目前52周股价范围为8.08-13.54美元,市值为33.7亿美元。

根据Accern的数据显示,近期媒体关于百世集团的报道呈现正面趋势,媒体情绪评分为0.47(该评分由1-至1,越接近1越有利),表明近期的新闻不太可能会对公司未来几天的股价造成影响。

另外,在华尔街的评级方面,近期有一些分析师改变了他们对该股的评级。一些分析师上调了评级,其中,ValuEngine在近期的一份报告中,将百世集团的股票评级从“卖出”上调为“持有”;同时,花旗集团也将百世股票从“中性”上调为“买入”;此外,摩根大通将公司股票目标价从13.50美元上调至14.80美元,并给予该公司“增持”评级。不过,也有一些分析师下调了公司的评级,其中,麦格理将百世的股票评级从“跑赢大盘”下调至“中性”;Zacks Investment Research将公司股票从“持有”评级下调至“卖出”评级;而KeyCorp也将公司目标价从14.00美元下调至13.00美元,不过仍设定为“买入”评级。

总体而言,目前百世集团在华尔街的共识评级仍为“买入”评级,平均目标价为14.4美元,距离最近一个交易日的收盘价8.99美元,仍有逾60%的上涨空间。那么,本周即将公布的这一份财报,会成为公司股价上涨的驱动力吗?在上一季度的财报中,公司曾预计2018年第二季度公司或实现71-73亿元人民币的总营收。目前,根据英为财情Investing.com的财报数据显示,市场分析师预计公司本季度营收或为11.3亿美元(按照当前汇率,约为77亿元人民币),每股收益或为亏损0.02美元。

回顾上一季度的财报,百世集团总收入达到50.04亿元人民币,同比增长54%;取得了1.1亿元的毛利润,毛利率与去年同期相比提升了6.4%.

从四大核心业务来看,百世快递一季度收入同比大幅增加53.8%至32.25亿元,毛利率与去年同期相比提升了4.8个百分点;快递包裹量超过9.5亿件,同比上涨66.3%,远高于国家邮政局统计的全国快递企业业务量第一季度30.7%的平均增幅。

另外,百世快运收入同比增长36.8%至7.63亿元,毛利率同比则大幅提升11.8个百分点,仍处于亏损中,但一季度快运单日最高货运量创下历史新高,达到1.93万吨,季度内货运总量同比增长24.7%.

百世供应链第一季度收入同比增加28.7%至近4亿元。同时,百世供应链与百世快递计划今年在国内多个城市开展同城配送服务。

此外,百世店加本季度收入为5.45亿元,同比翻一倍。目前,店加会员店数量超过37.5万个,同比增长45.7%。同时,店加还通过旗下452家WOWO与百世邻里品牌便利店,进一步扩大其最后一公里的社区服务功能。综合来看,虽然四大业务中,仅有快运业务持续亏损,但快递业务的毛利率同比增长却仅有0.9%,相较于供应链和店加的毛利增长远远落后。

同时,需要关注的是,英为财情此前曾提示,从百世集团的财报数据看起来——其快递和快运业务数据一直未有较大惊喜,这也体现了百世集团所处快递行业整体正在面临的危机不可忽视——竞争激烈,行业毛利率下降明显等问题日益突出。此外,与快递行业密切相关的电子商务的增速也在下滑,这也导致快递业增速下滑。

目前来看,为了应对这一危机,百世集团仍然延续多占线布局的战略。上一季度,公司在其财报中曾提到,百世集团旗下百世国际、百世金融、百世优货等在内的其他业务表现抢眼,收入与去年同期相比增长543.8%,预计在未来成为百世新的增长动力。

据悉,百世国际已在美国、德国、澳大利亚、英国等共计十个国家开展业务。目前,已覆盖地区新增西班牙与泰国,并开始通过合作方提供跨境物流和供应链服务。另外,百世金融在第一季度与多家卡车制造商达成战略协议,将利用制造商的资源网络向运输服务提供商推荐百世金融的融资服务和解决方案。百世优货则通过整合货主的运输需求与运输服务提供商的运输能力,实现线上整车运输集约化,规模化。目前,优货已开始向外部货主开放其交易平台,加速该业务的发展。百世云研发部门第一季度在供应链云仓以及快递转运中心启用作业仿真系统,以优化场地的人工数量,继续通过技术的革新帮助百世各业务部门整合资源,提升服务质量与效率。

在本季度的财报中,除了百世集团在快递和快运业务上是否有较大突破以外,投资者不妨重点关注这一块业务的数据增长情况。

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